Facture d’acompte : fiche de préparation et rapprochement du solde
Préparez les informations d'une facture d'acompte et leur reprise sur la facture finale. Cette fiche organise les références, les montants et les paiements ; elle doit être reportée dans votre outil de facturation. Elle ne détermine pas à elle seule le traitement de TVA de l'opération.
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PRÉPARATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE Entreprise : [identité, adresse, identifiants] Client : [identité, adresse, identifiants utiles] Devis ou contrat accepté : [référence, version, date] Objet de la prestation ou vente : [description précise] Prix total contractuel : [HT, TVA, TTC, devise] Échéancier convenu : [jalons, montants, dates] ACOMPTE CONCERNÉ Numéro d'étape : [numéro] Condition d'appel : [événement prévu au contrat] Base de calcul : [montant fixe / proportion et assiette] Montant de cet acompte : [montant] Date d'appel prévue : [date] Échéance contractuelle : [date] Traitement TVA validé par : [nom et justification] Mentions à reprendre dans le logiciel : [liste vérifiée] Facture d'acompte émise : [numéro, date] Encaissement constaté : [date, montant, référence bancaire] RAPPROCHEMENT FINAL Total actualisé de la commande : [montant] Factures d'acompte déjà émises : [numéros et montants] Acomptes effectivement reçus : [montants et dates] Avoirs éventuels : [références et montants] Solde à calculer dans l'outil : [montant et contrôle] Contrôlé par : [nom, date] Écart à résoudre avant émission : [description / aucun]
Utilisez les instructions et l’exemple ci-dessous pour adapter la trame. Vérifiez son périmètre avant de la réutiliser.
Préparez les informations d'une facture d'acompte et leur reprise sur la facture finale. Cette fiche organise les références, les montants et les paiements ; elle doit être reportée dans votre outil de facturation. Elle ne détermine pas à elle seule le traitement de TVA de l'opération.
Partir de l’accord accepté
Retrouvez la clause qui prévoit le versement : montant fixe, pourcentage, étape atteinte ou date convenue. N'inventez pas un acompte parce que votre logiciel propose ce bouton. Distinguez ce qui est appelé de ce qui est effectivement payé, surtout si plusieurs échéances se succèdent. Une fiche par opération facilite ensuite le rapprochement avec le contrat et les mouvements bancaires.
Reporter les données dans la facturation
La fiche est un brouillon opérationnel. L'émission doit respecter votre numérotation, vos mentions et le circuit électronique applicable. Demandez au comptable le traitement de TVA propre aux biens ou services concernés ; un même réflexe ne convient pas à toutes les opérations. Mentionnez assez précisément la commande pour que le client distingue l'acompte du paiement intégral. Conservez le lien vers la facture effectivement émise.
Exemple : deux étapes avant la livraison
Une mission comprend un premier versement à la commande et un autre après validation d'une maquette. La seconde étape ne remplace pas la première. La fiche comporte deux références d'acompte distinctes et indique lequel a été encaissé. Lors de la facture finale, le responsable rapproche le prix total actualisé, les documents déjà émis et les règlements reçus, au lieu de soustraire seulement le dernier virement.
Les pièges à éviter
N'utilisez pas la pro forma comme preuve de paiement. Ne confondez pas acompte facturé, somme reçue et solde commercial : ces trois informations peuvent différer lorsqu'un client paie partiellement. Si la commande est modifiée, rattachez l'avenant à la fiche avant de recalculer le solde. En cas d'annulation ou de trop-perçu, faites déterminer les documents correctifs nécessaires ; supprimer l'historique rendrait le dossier difficile à expliquer.
Documents utiles pour la suite
Vérifiez le devis de prestation accepté et utilisez la checklist de contrôle des factures avant émission.
Sources officielles
Sources consultées le 12 octobre 2026.
Préparez les informations d'une facture d'acompte et leur reprise sur la facture finale. Cette fiche organise les références, les montants et les paiements ; e…
Rassemblez les références nécessaires avant d'envoyer une facture à un client public dans Chorus Pro. La fiche permet de demander les données manquantes au service acheteur et de suivre un dépôt. Elle ne remplace ni la facture elle-même ni les procédures particulières des marchés de travaux.
Préparez les informations nécessaires à des conditions générales de vente entre professionnels. Ce dossier rassemble les décisions commerciales et les questions à faire valider. Il ne fournit pas des CGV prêtes à signer et ne convient pas, sans adaptation spécifique, aux ventes aux consommateurs.
Recueillez les observations de terrain avant l’évaluation des risques : activité réelle, personnes exposées, dangers repérés et mesures existantes. Cette fiche prépare le travail collectif ; elle n’est ni un DUERP complet ni une certification.
Décrivez un changement envisagé avant de faire rédiger un avenant au contrat de travail. Cette fiche compare la situation actuelle et le projet ; elle ne qualifie pas automatiquement le changement et ne vaut ni proposition formelle au salarié ni accord signé.
Préparez les informations à transmettre à la personne qui rédige ou vérifie un contrat de travail. Cette fiche de collecte concerne un recrutement dans le secteur privé ; elle n’est pas un contrat prêt à signer et ne détermine pas, à elle seule, le type de contrat autorisé.
Préparez les lignes de recettes encaissées avant leur inscription dans le livre de votre micro-entreprise. La fiche aide à rapprocher paiements, clients et justificatifs. Le fichier texte modifiable n'est pas, à lui seul, un livre comptable garantissant l'intégrité des écritures enregistrées.